【キャッシュフロー】金融機関目線の4つのアドバイス(1)
業績が良いということは、会計上（損益計算書の世界）で利益があがっていることとイコールではない。大企業と違って資金力の乏しい中小企業にはキャッシュフロー管理の感覚が必要だ。
大野 健司
| 2018/10/3
2018.10.03
【財務】金融機関目線の4つのアドバイス(2)
※この記事は公開から１年以上経っています。
キャッシュフローはあるのに融資が出ない
某社は地方の製造業者で、直近決算の売上高は約50億円の堂々たる中小企業である。金融機関からの借入金は長短合わせて約20億円と少々借入過多であるが、キャッシュフローは毎期安定的に確保できているため、日常の運転資金や借入金返済のための折り返し融資等は特に問題なく調達できていた。
ところが、工場の建て替えを含む約５億円の新規投資を行うことになり、取引金融機関に相談したところ融資を断られてしまった...
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